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Dans cette section de votre compte, vous pouvez trouver des informations sur les transactions, les transferts et les litiges.

Transactions
Cette section contient une liste de toutes vos transactions. Vous pouvez y trouver les colonnes par défaut suivantes:

Action — cela fait référence à une action spécifique:
Payment — le paiement
Refund — le remboursement du paiement
Payout — un montant payé à un revendeur via une facture
Dispute — un montant contesté via une refacturation (les banques vous donnent un certain temps pour réagir à un client)
Bill — une facture d'argent due par un revendeur
Adjustment — les frais qu'un PSP a prélevés (uniquement pour les transactions CC)

Reference — cela identifie un ordre particulier
Amount — cela indique le montant financier exact d'une action particulière
Fees — cela fournit les informations concernant les frais de paiement d'une action particulière
Net — cela montre un montant exempt de tous frais et déductions
Method — un mode de paiement utilisé pour une action particulière:
Credit / Debit Card – carte de crédit ou débit
Cash – espèces
Reseller Voucher – bon de revendeur
Other — un mode de paiement non inclus dans ceux ci-dessus. Il s'agit généralement d'un PDQ externe (machine CC non liée à Ventrata) ou d'un virement bancaire (également non lié à Ventrata)

Transaction Date — la date de la transaction
Transaction Time — l'heure de la transaction

Notez que toutes les colonnes peuvent facilement être filtrées en cliquant dessus. Vous pouvez également ajouter de nouvelles colonnes à une recherche ou supprimer les colonnes actuelles à l'aide du bouton Show Columns.

Si vous souhaitez revenir aux paramètres par défaut, cliquez sur le bouton Reset All Filters situé dans le coin en haut à droit de l'écran. Si vous souhaitez conserver la recherche affichée plus tard, vous pouvez utiliser le bouton Saved Searches, qui vous permet d'enregistrer la recherche, ou le bouton Export pour la télécharger.

Consultez les articles sur l'utilisation des pages de tableau et la création de rapports pour plus d'informations.

Pour générer et gérer des rapports nouveaux ou déjà existants, cliquez sur le bouton Generate Report.

Cela vous permet d'afficher le total, le minimum, le maximum, la moyenne ou le nombre de:

Amount
Transfer Amount
Reclaim
Fees
Net
Par:

Payment ID
Peach Brand
Card Bin
Card Brand
Card Country
Card Funding
Card Holder
Card Last4
Card Variant
Action
Channel
Ghost
Gateway
Transfer
Adyen PSP
Stripe Charge ID
BridgePay Reference
BridgePay Auth Code
BridgePay Gateway ID
Transferred
Order
Customer
Invoice
Top-up
Currency
Terminal
Transfer Currency
Transaction Date
Transaction Time
Method
Source
Destination
Shift
Seller
User
Location
Location Channel
Reseller
Reseller Channel
Reseller Destination
Reseller Tags
Reseller Allow Top-Ups
Imported
Outlet
Agent
Reference
Notes
Other Type

Transaction Particulière
Si vous choisissez une transaction particulière dans une liste, une nouvelle fenêtre comme ci-dessous apparaîtra:

En haut à droite, vous allez trouver l'option pour modifier les informations du client avec le button Update.

Vous pouvez modifier les informations suivantes:

Customer First name – prénom
Customer Last name – nom
Customer Company – entreprise
Customer Email – adresse mail
Customer Mobile – portable
Customer Country – pays
Customer Language – langue
Customer Address – adresse
Customer Notes – notes

Vous pouvez également sélectionner si vous souhaitez envoyer des reçus et des tickets par e-mail aux clients, envoyer des reçus et des tickets par SMS au client, ou les deux en cochant / décochant les cases.

Après avoir renseigné les informations, le client est mis à jour.

Vous pouvez voir les informations suivantes:

Name of the customer – nom du client
Phone number – portable
Email – adresse mail
EDIT ORDER button – button pour modifier la commande
Source and the time of order creation – la source et l'heure de la création de la commande
Order #number – numéro de la commande
Product and its status – les produits et leur status
Travel Date – date de voyage
Number and type of Tickets – numéro et le type des ticket
Booking Reference number – numéro de référence
Booking total – total pour le booking
Notes – notes
Vous pouvez aussi ajouter un nouveau booking avec + ADD NEW BOOKING, un nouveau achat avec + ADD NEW PURCHASE et un bon cadeau avec + ADD NEW GIFT CERTIFICATE.

Sous ces options, vous trouverez plus d'informations:

Le total pour la commande (Order Total), le total payé (Total Paid), le total remboursé (Total Refunded) et la solde dû (Balance Due).

Vous pouvez également effectuer les actions suivantes:

ADD PAYMENT – ajouter un paiement
PERFORM REFUND – effectuer un remboursement
PRINT RECEIPT – imprimer le reçu
EMAIL RECEIPT – envoyer le reçu par mail
PRINT ORDER – imprimer la commande
ADD COMMENT – ajouter un commentaire
Et en bas, vous pouvez également voir tout l'historique du booking.

Une autre option dans cet onglet Transaction consiste à cliquer sur un produit particulier, ce qui affiche encore plus d'informations sur les produits telles que:

Item – article
Quantity – quantité
Amount – montant
Total – total
VAT – TVA
Cost Rate – taux de coût
Margin – marge

Et encore, vous avez la possibilité d'effectuer les actions suivantes:

Redeem Booking – utiliser la réservation
Print Voucher – imprimer le bon
Email Voucher – envoyer le bon par mail
Make Changes – faire des changements
Cancel Booking – annuler le booking
SMS Voucher – envoyer le bon par SMS
No-show — cela va libérer ces sièges. Si une visite est épuisée mais que vous marquez une réservation de deux adultes comme une non-présentation (No-show), cette visite a maintenant deux places disponibles à nouveau
Vous pouvez également afficher la ronde et l'utilité Debug Rates ci-dessous, voir la référence du ticket, le statut, le type, le siège ou les extras

Un onglet similaire peut être affiché en cliquant sur les informations de paiement:

Montant avec méthode de paiement
Action avec source de paiement
Date and time — la date et l'heure du paiement
Sold by – vendu par
Notes avec les derniers chiffres de la carte bancaire
Vous pouvez également annuler (void) ou modifier (edit) la transaction en appuyant sur les boutons associés.

Les transferts
Les Transactions sont les actions, et les transferts sont l'argent déposé dans votre compte à chaque transaction afin que vous puissiez concilier.

Cette section contient une liste de tous vos transferts. Vous y trouverez les colonnes par défaut suivantes avec toutes les informations concernant un transfert particulier:

Description — fait référence à un transfert particulier
Status — affiche le statut d'un transfert, comme payé (Paid), en Transit (In Transit), etc
Transfer Date — affiche la date exacte d'un transfert
Payments — affiche le montant total d'un transfert sans aucune déduction
Refunds – remboursement
Disputes – les disputes
Bills – les factures
Adjustments – ajustements
Total — affiche le montant final d'un transfert après toutes les déductions
Diff — affiche le solde dû

Notez que vous pouvez également télécharger des informations sur une transaction particulière ou effectuer une réconcilation.

La réconciliation consiste à placer tous les éléments de campagne d'un téléchargement dans la page de transfert afin que vous puissiez exécuter un rapport dans Ventrata ou voir à quel ordre il a été associé.

Vous pouvez ajouter de nouvelles colonnes à une recherche ou supprimer les colonnes actuelles en utilisant le bouton Show Columns.

Si vous souhaitez conserver la recherche affichée pour plus tard, vous pouvez utiliser le bouton Saved Searches, qui vous permet d'enregistrer la recherche, ou le bouton Export pour la télécharger. Notez également une option pour réconcilier les transferts Stripe (Reconcile Stripe Tranfers).

Consultez les articles sur l'utilisation des pages de tableau et la création de rapports pour plus d'informations.

Pour générer et gérer des rapports nouveaux ou déjà existants, cliquez sur le bouton Generate Report.

Cela vous permet d'afficher le total, le minimum, le maximum, la moyenne ou le nombre

De:

Payments – paimenet
Refunds – remboursement
Disputes
Bills – factures
Adjustments – ajustements
Fees – frais
Diff
Total
Par:

Reference
Gateway
Status
Date
Currency – monnaie

Les disputes
Cette section contient une liste de tous vos disputes. Une dispute concernant une carte de crédit est un rejet de débit - quelqu'un a dit à sa banque qu'il ne l'avait pas payé ou que le service n'était pas complet.

Vous pouvez trouver les colonnes par défaut suivantes ici:

Amount — indique le montant financier total d'une dispute
Status — affiche le statut réel d'un transfert:
Warning Needs Response – avertissement nécessite une réponse
Warning Under Review – avertissement en cours de révision
Needs Response – besoin de réponse
Under Review – à l'étude
Charge Refunded – charge remboursée
Won – gagné
Lost – perdu

Pensez à cette ordonnance et vérifiez si vous avez été victime d'un rejet de débit injuste et quel est le processus d'appel.

Transaction — lie une dispute à une commande spécifique
Reason — délivré par une banque pour la dispute:
Credit Not Processed – crédit non traité
Duplicate – double
Fraudulent – frauduleux
General – général
Product not received – produit non reçu

Customer – client
Dispute Day — le jour où la dispute a été créé

Lorsque vous cliquez sur une ligne particulière d'une liste, l'onglet suivant avec une dispute particulière apparaît.

Dispute particulière

Product description — une description d'un produit ou service et tous les détails pertinents sur la façon dont cela a été présenté à un client au moment de l'achat
Customer name – nom du client
Customer email address – adresse mail du client
Customer signature — vous pouvez choisir comme fichier
Billing address – adresse de facturation
Service date — la date à laquelle un client a visité
Customer purchase IP — l'adresse IP du client
Receipt — tout reçu ou message envoyé à un client pour l'informer de la charge
Customer communication — toute communication avec un client que vous jugez pertinente pour votre cas. Les exemples incluent des courriels prouvant qu'un client a reçu un produit ou un service, ou démontrant leur utilisation ou leur satisfaction à l'égard d'un produit ou d'un service
Service documentation — documentation prouvant qu'un service a été fourni à un client. Cela peut inclure une copie d'un contrat signé, d'un bon de travail ou d'une autre forme d'accord écrit

Notez que vous pouvez également soumettre des preuves (Submit Evidence), enregistrer pour plus tard (Save for Later) ou ajouter un commentaire (Add Comment) sous l'onglet.

Ceux-ci peuvent inclure un e-mail ou un billet imprimé qu'ils ont acheté. Il y a ce qu'on appelle une fraude amicale, qui n'a rien d'amical, où un client utilise un service, n'est pas trop content (peut-être parce que le bus était en retard), et au lieu de se plaindre, il demande un rejet de débit via sa banque.

Notez que toutes les colonnes peuvent facilement être filtrées en cliquant dessus. Vous pouvez également ajouter de nouvelles colonnes à une recherche ou supprimer les colonnes actuelles à l'aide du bouton Show Columns.

Si vous souhaitez revenir aux paramètres par défaut, cliquez sur le bouton Reset All Filters situé dans le coin supérieur droit de l'écran. Si vous souhaitez conserver la recherche affichée plus tard, vous pouvez utiliser le bouton Saved Searches, qui vous permet d'enregistrer la recherche, ou le bouton Export pour la télécharger.

Consultez les articles sur l'utilisation des pages de tableau pour plus d'informations.

Pour générer et gérer des rapports nouveaux ou déjà existants, cliquez sur le bouton Generate Report.

Cela vous permet d'afficher le total (Total), le minimum (Minimum), le maximum (Maximum), la moyenne (Average) ou le nombre (Count) de:

Amount – nombre
Par:

Status – statut
Evidence Given – preuve fournie
Transaction – transaction
Reason – raison
Customer – client
Dispute Date – date de la dispute
Dispute Time – heure de la dispute
Ledgers
Ledgers est une liste en annexe des modifications financières qui se produisent lors des bookings.

Par exemple, lorsqu'un booking est effectué, mis à jour, annulé ou lorsqu'un nouveau paiement est enregistré.

Chaque événement créera un nouvel élément du grand livre avec la différence de valeur d'avant.

Il est conçu pour être des données utilisées pour importer dans votre système comptable.

Les colonnes par défaut ici sont:

Reference
Description
Sale Type (Individual, Package, option, Purchase, Gift) – Type de vente (individuelle, forfait, option, achat, cadeau)
Date
Quantity – quantité
Cash Total
Card Total
Other Total
Voucher Total

Si vous souhaitez revenir aux paramètres par défaut, cliquez sur le bouton Reset All Filters situé dans le coin en haut à droit de l'écran. Si vous souhaitez conserver la recherche affichée plus tard, vous pouvez utiliser le bouton Saved Searches, qui vous permet d'enregistrer la recherche, ou le bouton Export pour la télécharger.

Consultez les articles sur l'utilisation des pages de tableau et la création de rapports pour plus d'informations.

Pour générer et gérer des rapports nouveaux ou déjà existants, cliquez sur le bouton Generate Report.

Cela vous permet d'afficher le total, le minimum, le maximum, la moyenne ou le nombre de:

Order Balance – Solde de la commande
Gift Amount – Montant du cadeau
Latitude
Longitude
Quantity – Quantité
Discount – Remise
Adjustment – Ajustement
Commission Adjustment – Ajustement de la commission
Price – Prix
Commission
Payment Fees – Frais de paiement
Seller Commission – Comission du vendeur
Wholesale
Cost – Coût
Tax – Impôt
Net Tax – Taxe nette
Margin – Marge
Receivable – Recevable
Other Total – Autre total
Cash Total
Card Total
Voucher Total
Paid – Payé
Refunded – Remboursé
Disputed – Contesté
VAT 21
VAT40
Par:

Order Reference – Référence de la commande
Terminal Sequence Token – Jeton de séquence de terminal
Voucher – Bon
Voucher Code – Code du bon
Gift Code – Code cadeau
Voucher Bill Gap
Channel
Order Destination – Destination de la commande
Reseller – Revendeur
Reseller Code – Code du revendeur
Checkout
Reseller Destination – Destination du revendeur
Reseller Manager – Manager du revendeur
Reseller Band – La "band' du revendeur
Reseller Channel
Reseller Billing Account Code – Code de compte de facturation du revendeur
Reseller Billing Customer Code – Code de compte de facturation du client
Reseller Billing City – Ville de facturation du revendeur
Reseller Billing Address – Adresse de facturation du revendeur
Reseller Invoice Date Field – Champ Date de la facture du revendeur
Reseller Tags – Tags de revendeur
Reseller FX – FX revendeur
Reseller Allow Top-ups – Autoriser les top-ups pour le revendeur
Supplier FX – FX fournisseur
Direct Sale – Vente directe
Agent
Referrer
Shift Seller – Ronde du vendeur
Shift Location – L'endroit, où la ronde a eu lieu
Seller – Vendeur
Seller Billing Account Code – Code de compte de facturation du vendeur
User – Utilisateur
Location
Location Channel
Outlet
Email Receipt – Reçu mail
Source
Settlement
Customer – Client
Customer First Name – Prénom du client
Customer Last Name – Nom du client
Customer Company – Entreprise du client
Customer Email – Adresse mail du client
Customer Mobile – Numéro de téléphone du client
Customer Age – Age du client
Customer Language – Language du client
Customer Country – Pays du client
Customer Address – Adresse du client
Customer Notes – Notes sur le client
Customer Full Name – Nom du client
Customer Contact – Contact client
Imported
Test
IP Address
User Agent
Delivery Method – pour les tickets
Currency – Monnaie
Transferred
Terminal
Reference
Description
Date
Order – Commande
Sale Type – Type de vente
Ledger Date
Ledger Time
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